Kontrakt Terminowy Forward

Kontrakt Terminowy Forward jest stosowany do zabezpieczenia ryzyka kursowego przyszłego zakupu bądź sprzedaży waluty.

Kontrakt Terminowy Forward jest zobowiązaniem do zakupu lub sprzedaży określonej ilości waluty w określonym terminie w przyszłości po określonym kursie. Kurs forward jest zależny, z jednej strony, od kursu spot, z drugiej strony od różnicy w oprocentowaniu depozytów walut wchodzących w skład kontraktu.

Swap Walutowy

Swap walutowy jest stosowany do wyeliminowania ryzyka kursowego podczs okresowej zamiany jednej waluty na drugą.

Swap walutowy jest kontraktem, w którym strony ustalają wymianę określonej ilości jednej waluty na drugą, na z góry określony termin. Swap istnieje jako kombinacja transakcji spot i kontraktu terminowego Forward (np. jeżeli kupujemy USD na datę waluty spot i w tym samym czasie sprzedajemy USD na datę waluty w przyszłości).

Opcje walutowe:

- Opcja Call

Celem opcji Call jest zniwelowanie niekorzystnego wzrostu kursu, przy jednoczesnej korzyści ze spadku kursów walut.

- Opcje walutowe: Opcja Put

Celem opcji Put jest zniwelowanie niekorzystnego spadku kursu, przy jednoczesnej korzyści ze wzrostu kursów walut.

- Opcje walutowe: Opcja Cylinder

- Opcja cylindryczna stosowana jest do wyeliminowania ryzyka przyszłego zakupu lub sprzedaży waluty w granicach określonych widełek.

więcej o opcjach >>>